재무관리
계좌내역·채권·채무 현황을 통합 관리합니다.
이달 순현금흐름
3,223만
매출채권
1.4억
매입채무
3,008만
카드 사용액
2,573만
이달 순현금흐름
3,223만
흑자
매출채권 잔액
1.4억
연체 2건
매입채무 잔액
3,008만
연체 1건
이달 수입 합계
8,861만
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입8,861만
이달 지출5,638만
순흐름3,223만
카드내역 요약
이달 사용액2,573만
매핑 완료19건
미분류1건
채권 현황
수금완료3건
미수금3건
연체2건 (6,460만)
채무 현황
지급완료2건
미지급5건
연체1건 (539만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 7건 · 카드 10건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 계좌 | 4월 급여 지급 | 복리후생비 | 8,500만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 용인 생산공장 임대료 | 임차료 | 1,200만 | |
| 2026-04-07 | 계좌 | 물류 운송비 (유리병 완제품 출하) | 지급수수료 | 850만 | |
| 2026-04-01 | 계좌 | 보험료 납부 (용인 생산공장) | 보험료 | 480만 | |
| 2026-03-30 | 계좌 | 논픽션 프래그런스 DIFFUSER 100ml 계약금 입금 | - | +1,513만 | |
| 2026-03-27 | 계좌 | 통신비 (공장 + 동탄 영업사무소) | 통신비 | 280만 | |
| 2026-03-20 | 계좌 | 법인세 중간예납 | 세금과공과 | 4,500만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
복리후생비40.1%
8,563만세금과공과26.9%
5,730만소모품비14.0%
2,982만임차료6.2%
1,320만보험료5.5%
1,170만지급수수료4.6%
983만통신비2.3%
489만여비교통비0.3%
72만접대비0.1%
13만차량유지비0.0%
10만미분류0.0%
6만총 비용2.1억